有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

29.キャッシュ・フロー
財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	社債	長期借入金 (注)	短期借入金	リース負債	デリバティブ負債 又は資産(△)
2024年4月1日残高	-	30,305	4,548	21,285	0
財務活動によるキャッシュ・フローからの変動の総額	49,829	12,418	18,711	△5,312	-
取得	-	-	-	4,134	-
為替換算の影響	-	△259	△5	△210	-
公正価値変動	-	-	-	-	△13
その他	12	-	-	-	-
2025年3月31日残高	49,841	42,463	23,254	19,896	△13

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

						(単位:百万円)
	社債	長期借入金 (注)	短期借入金	コマーシャル ・ペーパー	リース負債	デリバティブ負債 又は資産(△)
2025年4月1日残高	49,841	42,463	23,254	-	19,896	△13
財務活動によるキャッシュ・フローからの変動の総額	-	29,619	6,022	22,000	△4,307	-
取得	-	-	-	-	11,475	-
為替換算の影響	-	1,314	915	-	1,394	-
公正価値変動	-	-	-	-	-	△7
その他	29	74	-	-	-	-
2026年3月31日残高	49,870	73,472	30,192	22,000	28,458	△21

(注)1年内返済予定長期借入金の残高を含んでおります。