有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)

29.キャッシュ・フロー
財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

				(単位:百万円)
	長期借入金 (注)	短期借入金	リース負債	デリバティブ負債又は資産(△)
2023年4月1日残高	31,881	4,340	18,877	1
財務活動によるキャッシュ・フローからの変動の総額	△1,825	△549	△5,467	-
取得	-	-	7,367	-
為替換算の影響	249	757	507	-
公正価値変動	-	-	-	△1
2024年3月31日残高	30,305	4,548	21,285	0

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	社債	長期借入金 (注)	短期借入金	リース負債	デリバティブ負債 又は資産(△)
2024年4月1日残高	-	30,305	4,548	21,285	0
財務活動によるキャッシュ・フローからの変動の総額	49,829	12,418	18,711	△5,312	-
取得	-	-	-	4,134	-
為替換算の影響	-	△259	△5	△210	-
公正価値変動	-	-	-	-	△13
その他	12	-	-	-	-
2025年3月31日残高	49,841	42,463	23,254	19,896	△13

(注)1年内返済予定長期借入金の残高を含んでおります。