キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,102 | 14,470 |
| 減価償却費 | 6,908 | 9,345 |
| のれん償却額 | 1,016 | 3,578 |
| 減損損失 | 718 | 1,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -584 | -70 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -13,851 | -448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 0 |
| 会員権評価損 | 3 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211 | 64 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,018 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21 | 12 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,072 | 347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,088 | -1,157 |
| 支払利息 | 93 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 296 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,133 | -147 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -168 |
| 固定資産除却損 | 273 | 279 |
| 店舗売却損益（△は益） | -19 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | -439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 758 | 587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,409 | 576 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -120 | 143 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,838 | -1,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 573 | 464 |
| 小計 | 15,903 | 26,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,062 |
| 利息の支払額 | -102 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -4,648 | -5,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,518 | 21,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 803 | 5,639 |
| 定期預金の預入による支出 | -929 | -5,280 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,424 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,498 | 10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,501 | -6,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 310 |
| 店舗売却による収入 | 29 | 444 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -522 | -735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,501 | -2,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,788 | 1,469 |
| 出資金の払込による支出 | -30 | -3 |
| 出資金の回収による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,556 | -4,458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,308 | -2,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 75,360 | 65,877 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,269 | -67,258 |
| リース債務の返済による支出 | -592 | -836 |
| 長期借入れによる収入 | 284 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235 | -298 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -902 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 471 | 1,009 |
| 配当金の支払額 | -3,076 | -3,076 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -662 | -1,175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -941 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | － | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,743 | -7,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323 | 11,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,156 | 55,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
