キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,449 | 18,798 |
| 減価償却費 | 10,193 | 10,487 |
| 減損損失 | 212 | 1,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151 | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -368 | -1,200 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,679 | 4,803 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 735 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -532 |
| 支払利息 | 157 | 192 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 427 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,632 | -10,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,390 | -2,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,214 | 8,419 |
| その他 | -6,005 | -3,452 |
| 小計 | 27,097 | 26,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 582 |
| 利息の支払額 | -152 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -6,791 | -11,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,664 | 15,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,952 | -17,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -669 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,859 | -620 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -155 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 270 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 3,000 |
| その他 | -602 | 822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,772 | -15,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,868 | 643 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 3,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385 | -1,004 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -2,770 | -3,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -322 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -629 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,506 | -1,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,478 | -2,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,509 | 33,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,987 | 38,303 |
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