キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 318億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -169億500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -301億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 1Q | 5,005 | -9,100 | -224 | -4,095 | -9,139 | 30,384 | 2Q | 16,253 | -14,357 | -5,012 | 1,896 | -14,751 | 31,134 | 3Q | 25,303 | -22,544 | -7,064 | 2,759 | -22,818 | 29,178 | 通期 | 45,260 | -32,046 | -5,805 | 13,214 | -32,438 | 40,790 |
| 2017年 11月期 連結 | 1Q | 699 | -11,425 | 20,841 | -10,726 | -10,143 | 51,815 | 2Q | 9,882 | -21,717 | 19,544 | -11,835 | -16,008 | 49,072 | 3Q | 18,036 | -25,426 | 15,216 | -7,390 | -20,939 | 49,248 | 通期 | 27,234 | -31,421 | 4,010 | -4,187 | -26,668 | 41,411 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 17,537 | -13,516 | -3,461 | 4,021 | -12,945 | 42,287 | 通期 | 41,778 | -20,199 | -15,293 | 21,579 | -31,306 | 47,970 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 16,780 | -17,285 | 1,641 | -505 | -17,936 | 49,005 | 通期 | 43,916 | -29,720 | -4,602 | 14,196 | -28,569 | 56,777 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 16,748 | -14,773 | -5,461 | 1,975 | -14,843 | 53,268 | 通期 | 34,955 | -26,039 | 5 | 8,916 | -26,102 | 65,777 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 19,805 | -14,634 | -11,013 | 5,171 | -6,075 | 60,955 | 通期 | 38,533 | -20,277 | -18,701 | 18,256 | -12,100 | 66,703 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 13,301 | -7,534 | -13,902 | 5,767 | -7,661 | 60,468 | 通期 | 27,199 | -15,947 | -16,812 | 11,252 | -17,227 | 65,335 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 11,670 | -10,072 | -4,088 | 1,598 | -9,191 | 61,496 | 通期 | 23,725 | -17,721 | -9,514 | 6,004 | -17,846 | 62,433 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 32,183 | -12,377 | -15,375 | 19,806 | -12,827 | 67,243 | 通期 | 63,126 | -23,893 | -21,126 | 39,233 | -20,586 | 80,512 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 10,140 | -6,337 | -6,103 | 3,803 | -8,756 | 78,618 | 通期 | 31,802 | -16,905 | -30,102 | 14,897 | -16,530 | 65,849 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- 132億1400万
- 2017年11月（連） マイ転
- -41億8700万
- 2018年11月（連） プラ転
- 215億7900万
- 2019年11月（連） -34.21%
- 141億9600万
- 2020年11月（連） -37.19%
- 89億1600万
- 2021年11月（連） +104.76%
- 182億5600万
- 2022年11月（連） -38.37%
- 112億5200万
- 2023年11月（連） -46.64%
- 60億400万
- 2024年11月（連） +553.45%
- 392億3300万
- 2025年11月（連） -62.03%
- 148億9700万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- 8.19%
- 2017年11月（連）
- 4.85%
- 2018年11月（連）
- 7.28%
- 2019年11月（連）
- 8.05%
- 2020年11月（連）
- 6.58%
- 2021年11月（連）
- 9.47%
- 2022年11月（連）
- 6.32%
- 2023年11月（連）
- 5.21%
- 2024年11月（連）
- 13.04%
- 2025年11月（連）
- 6.19%
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