キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月14日 12:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第1四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年12月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,401 | 5,030 |
| 減価償却費 | 6,462 | 3,915 |
| 減損損失 | － | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -91 | -33 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,237 | 2,291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -447 | -436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -211 |
| 支払利息 | 78 | 79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,079 | 6,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,063 | -821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | -2,498 |
| その他 | -9,278 | -6,856 |
| 小計 | 9,233 | 7,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 219 |
| 利息の支払額 | -97 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -4,309 | -7,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,005 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,048 | -10,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -866 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 46 | -173 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -222 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| その他 | 82 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,100 | -11,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,074 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 25,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -558 |
| 配当金の支払額 | -2,504 | -2,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -295 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -232 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | 20,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,456 | 11,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,790 | 51,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
