四半期報告書-第104期第1四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第1四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年12月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,434 | 4,401 |
| 減価償却費 | 4,226 | 6,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -91 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,629 | 2,237 |
| 負ののれん発生益 | -99 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -830 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -1,118 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -286 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -173 |
| 支払利息 | 78 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 177 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,523 | 7,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,954 | -1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,343 | -205 |
| その他 | -7,704 | -9,278 |
| 小計 | 5,328 | 9,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 179 |
| 利息の支払額 | -97 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -5,471 | -4,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61 | 5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,015 | -9,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -81 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 323 | 46 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -92 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | － |
| その他 | -182 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,073 | -9,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,560 | 2,074 |
| 長期借入れによる収入 | 301 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329 | -365 |
| 配当金の支払額 | -1,745 | -2,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -260 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -347 | － |
| その他 | -398 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | -224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,015 | -4,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,841 | 30,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
