キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月14日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第1四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年12月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,803 | 7,526 |
| 減価償却費 | 3,677 | 4,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,638 | 2,629 |
| 負ののれん発生益 | － | -99 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -830 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -286 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -198 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -104 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -175 |
| 支払利息 | 67 | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 170 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,694 | 9,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,039 | -1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,537 | -6,343 |
| その他 | -9,106 | -7,796 |
| 小計 | 3,103 | 5,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 179 |
| 利息の支払額 | -87 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -3,086 | -5,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,885 | -9,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,184 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 432 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 328 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -92 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 22 |
| その他 | 21 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,688 | -14,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,463 | 1,560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -329 |
| 配当金の支払額 | -1,647 | -1,745 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -337 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -72 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -347 |
| その他 | -307 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,320 | -15,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,642 | 29,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
