キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月14日 11:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第1四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年11月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年12月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,179 | 3,803 |
| 減価償却費 | 3,312 | 3,677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,579 | 2,638 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 69 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -165 |
| 支払利息 | 60 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102 | 170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,119 | 10,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,011 | -2,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006 | -6,537 |
| その他 | -6,847 | -9,106 |
| 小計 | 5,366 | 3,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 193 |
| 利息の支払額 | -75 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -6,703 | -3,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,498 | -7,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,184 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 432 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 41 |
| その他 | -198 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,268 | -14,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,954 | 1,463 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -174 |
| 配当金の支払額 | -1,572 | -1,647 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -287 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | -258 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 257 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,442 | -15,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,387 | 31,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,944 | 28,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
