キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年12月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,614 | 4,179 |
| 減価償却費 | 3,201 | 3,312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,564 | 2,579 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 338 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -136 |
| 支払利息 | 38 | 60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 127 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,435 | 4,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713 | -1,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | -1,006 |
| その他 | -6,948 | -6,847 |
| 小計 | 7,287 | 5,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 165 |
| 利息の支払額 | -33 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -3,109 | -6,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,326 | -1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -7,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -206 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 193 | 46 |
| その他 | -165 | -198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,328 | -8,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 778 | 1,954 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -620 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | － |
| 配当金の支払額 | -1,347 | -1,572 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -236 | -287 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -200 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,318 | 816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,347 | -8,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,509 | 35,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,856 | 31,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
