キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年12月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,128 | 5,614 |
| 減価償却費 | 3,100 | 3,201 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,381 | 2,564 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 246 | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -147 |
| 支払利息 | 50 | 38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 191 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,632 | 3,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,449 | -713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,433 | -178 |
| その他 | -7,367 | -6,948 |
| 小計 | 5,256 | 7,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 181 |
| 利息の支払額 | -111 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -5,739 | -3,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420 | 4,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,531 | -3,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -109 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 193 |
| その他 | 54 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,628 | -2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 344 | 778 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,457 | -122 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,947 |
| 配当金の支払額 | -1,517 | -1,347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -214 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| その他 | -132 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,978 | 9,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,153 | 11,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,121 | 16,976 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,976 | 35,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
