キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月13日 11:19
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2025/12/01-2026/11/30)
- 【短信】
- 2026年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,848 | 21,341 |
| 減価償却費 | 9,006 | 9,543 |
| 減損損失 | 606 | 302 |
| のれん償却額 | 1 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -895 | -841 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 596 | 1,076 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -757 | -415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -656 | -739 |
| 支払利息 | 142 | 244 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,765 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,367 | -1,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 547 | -3,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,583 | -907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,695 | -2,033 |
| その他 | -1,671 | -683 |
| 小計 | 15,314 | 21,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 918 |
| 利息の支払額 | -94 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -5,853 | -8,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,140 | 13,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,380 | -8,887 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,943 | 374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | -703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548 | -866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -250 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 359 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | -420 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,168 | -8,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 10,180 |
| その他 | -591 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,337 | -8,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 227 | -1,568 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -5,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,309 | -4,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,417 | -1,838 |
| 自己株式の取得による支出 | | -11,884 |
| その他 | -460 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,103 | -10,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,893 | -3,990 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 78,618 | 61,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
