キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,652 | 19,458 |
| 減価償却費 | 8,218 | 8,716 |
| 減損損失 | 231 | 467 |
| 関係会社株式評価損 | 99 | 300 |
| のれん償却額 | 91 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -425 | -804 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,079 | 1,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | -45 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -447 | -471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -646 |
| 支払利息 | 204 | 146 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 274 | 237 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,385 | -1,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,913 | 4,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,999 | 1,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,827 | -1,158 |
| その他 | -30 | 1,367 |
| 小計 | 11,509 | 33,331 |
| 補償金の受取額 | 1,661 | － |
| 和解金の受取額 | 167 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 771 |
| 利息の支払額 | -100 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -2,197 | -1,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,670 | 32,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,926 | -8,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -4,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,287 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 757 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 611 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -68 | 17 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,372 | -7,677 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,345 | 7,558 |
| その他 | -210 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,072 | -12,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -249 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -15,142 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,044 | － |
| 配当金の支払額 | -3,753 | -3,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -669 | -799 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -365 | -429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,088 | -15,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,348 | 379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,839 | 4,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,496 | 67,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
