キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,628 | 7,652 |
| 減価償却費 | 7,857 | 8,218 |
| 減損損失 | 4 | 231 |
| のれん償却額 | 96 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -439 | -425 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 685 | 1,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 160 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -900 | -447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -470 |
| 支払利息 | 123 | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -252 | -398 |
| 受取補償金 | | -249 |
| 受取和解金 | － | -167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 479 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,219 | -1,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,354 | -4,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,503 | 2,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,859 | -1,827 |
| その他 | 59 | 884 |
| 小計 | 18,156 | 11,509 |
| 補償金の受取額 | － | 1,661 |
| 和解金の受取額 | － | 167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 630 |
| 利息の支払額 | -121 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -5,217 | -2,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,301 | 11,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,428 | -7,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,233 | -1,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -1,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 410 | 757 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 71 | -68 |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,038 | -1,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,141 | 2,345 |
| その他 | -357 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,534 | -10,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,158 | -142 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,044 |
| 配当金の支払額 | -3,753 | -3,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -652 | -669 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 441 | － |
| その他 | -289 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,902 | -4,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,900 | -1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,234 | -3,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,335 | 61,496 |
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