キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,538 | 14,628 |
| 減価償却費 | 7,522 | 7,857 |
| のれん償却額 | 99 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -421 | -439 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,067 | 685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | 85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 369 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -342 |
| 支払利息 | 122 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -252 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -291 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,640 | -2,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,233 | -2,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,924 | 2,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,103 | -1,859 |
| その他 | 1,718 | 64 |
| 小計 | 23,243 | 18,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 484 |
| 利息の支払額 | -126 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -3,737 | -5,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,805 | 13,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,692 | -5,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,383 | -2,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,801 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 23 | 71 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 63 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,141 |
| その他 | 212 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,634 | -7,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | 495 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,142 | -10,158 |
| 配当金の支払額 | -2,860 | -3,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -322 | -652 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,018 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 441 |
| 引出制限付預金の引出による収入・財務活動によるキャッシュ・フロー | 271 | － |
| その他 | -324 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,013 | -13,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,868 | -6,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,703 | 60,468 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
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