キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,421 | 15,533 |
| 減価償却費 | 9,821 | 7,522 |
| 減損損失 | 49 | － |
| のれん償却額 | 109 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -418 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 1,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -660 | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -261 |
| 支払利息 | 185 | 122 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 525 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,964 | -1,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,617 | -1,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,839 | 1,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,139 | -1,103 |
| その他 | 417 | 1,016 |
| 小計 | 21,146 | 23,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 426 |
| 利息の支払額 | -187 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -4,529 | -3,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,748 | 19,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,384 | -3,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,459 | -2,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -8 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -90 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,801 |
| 長期貸付けによる支出 | -293 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 15 |
| その他 | 441 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,773 | -14,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,106 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,556 | -1,142 |
| 配当金の支払額 | -3,576 | -2,860 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -419 | -322 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7,018 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -2,913 | － |
| 引出制限付預金の引出による収入・財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 271 |
| その他 | -901 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,461 | -11,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,508 | -4,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,777 | 60,955 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
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