キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,538 | 10,421 |
| 減価償却費 | 9,186 | 9,821 |
| 減損損失 | 642 | 49 |
| のれん償却額 | 127 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -69 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,779 | 1,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -479 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -126 | -660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -316 |
| 支払利息 | 151 | 185 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 385 | 525 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,117 | 7,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | -1,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | -4,839 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,841 | -2,139 |
| その他 | -441 | 417 |
| 小計 | 23,648 | 21,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 318 |
| 利息の支払額 | -164 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -7,011 | -4,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,780 | 16,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,245 | -12,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,691 | -2,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -15 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -61 | -90 |
| 長期貸付けによる支出 | -369 | -293 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 27 |
| 事業譲渡による収入 | 643 | － |
| その他 | 435 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,285 | -14,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 759 | 1,106 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,734 | -1,556 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,717 | -3,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -449 | -419 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -2,913 |
| その他 | -714 | -901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,641 | -5,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,777 | 53,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
