キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- 2019年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年12月1日
至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日
至 2019年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,086 | 16,538 |
| 減価償却費 | 8,869 | 9,186 |
| 減損損失 | － | 642 |
| のれん償却額 | 259 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,864 | 1,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -479 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -996 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -297 |
| 支払利息 | 172 | 151 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 393 | 385 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,936 | -1,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,807 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173 | -1,841 |
| その他 | -125 | -441 |
| 小計 | 21,587 | 23,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 308 |
| 利息の支払額 | -172 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -4,210 | -7,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,537 | 16,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,433 | -14,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -3,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -24 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9 | -61 |
| 長期貸付けによる支出 | -146 | -369 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 29 |
| 事業譲渡による収入 | － | 643 |
| その他 | -311 | 435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,516 | -17,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,672 | 759 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109 | -1,734 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,720 | -2,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -347 | -449 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -955 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,461 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414 | 1,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,970 | 49,005 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 461 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
