キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月13日 11:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- 平成30年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日
至 2018年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,401 | 16,086 |
| 減価償却費 | 8,052 | 8,869 |
| 減損損失 | 222 | － |
| のれん償却額 | 182 | 259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,882 | 1,864 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -880 | -996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -328 |
| 支払利息 | 174 | 172 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 652 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,961 | -2,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -501 | -1,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 | 360 |
| その他 | -3,211 | -299 |
| 小計 | 17,128 | 21,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 333 |
| 利息の支払額 | -156 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -7,436 | -4,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,882 | 17,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,528 | -12,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -126 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -181 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | -251 | -146 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 114 | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -195 | － |
| 事業譲受による支出 | -4,380 | － |
| その他 | 152 | -311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,717 | -13,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464 | 1,672 |
| 長期借入れによる収入 | 25,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130 | -1,109 |
| 配当金の支払額 | -2,918 | -2,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -479 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | -861 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,544 | -3,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 571 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,281 | 414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,411 | 42,287 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
