キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日
至 2017年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,290 | 30,783 |
| 減価償却費 | 18,254 | 16,794 |
| 減損損失 | 89 | 581 |
| 退職給付制度終了損 | － | 1,309 |
| のれん償却額 | 221 | 407 |
| 退職給付費用 | 993 | 1,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -295 | -93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 320 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | -706 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,837 | -1,821 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -71 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 334 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -287 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -538 | -584 |
| 支払利息 | 311 | 376 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -396 | -1,179 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,025 | 988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,114 | -2,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,905 | -1,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,072 | -1,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,416 | -1,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -450 | 676 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -185 | -70 |
| その他 | -1,646 | -3,989 |
| 小計 | 53,787 | 39,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 622 |
| 利息の支払額 | -309 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -8,888 | -12,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,260 | 27,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,148 | -25,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,290 | -1,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 653 | 1,651 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 333 | -279 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -264 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 126 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -4,568 |
| その他 | -456 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,046 | -31,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,312 | -1,180 |
| リース債務の返済による支出 | -1,350 | -1,785 |
| 長期借入れによる収入 | 8,640 | 25,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,942 | -2,261 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 254 | － |
| 配当金の支払額 | -4,749 | -5,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -610 | -767 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,734 | -10,024 |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,805 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,458 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,949 | 621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,790 | 41,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
