キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,576 | 30,290 |
| 減価償却費 | 19,094 | 18,254 |
| 減損損失 | 373 | 89 |
| のれん償却額 | 229 | 221 |
| 退職給付費用 | 1,222 | 993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 320 |
| 関係会社出資金評価損 | 257 | － |
| 負ののれん発生益 | -105 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -830 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -1,197 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -901 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 473 | 154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,653 | -1,837 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -112 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | 334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -538 |
| 支払利息 | 314 | 311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 52 | -396 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,258 | 1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,854 | 2,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | 1,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,687 | 2,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,262 | 1,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -802 | -450 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -73 | -185 |
| その他 | 288 | -1,646 |
| 小計 | 37,830 | 53,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 670 |
| 利息の支払額 | -314 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -10,049 | -8,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,094 | 45,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,032 | -31,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -1,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 653 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -82 | 333 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 24 |
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 3 |
| その他 | 313 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,181 | -32,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -541 | -1,312 |
| リース債務の返済による支出 | -1,753 | -1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 1,303 | 8,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,466 | -1,942 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 181 | 254 |
| 配当金の支払額 | -3,642 | -4,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -550 | -610 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -4,734 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -551 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,101 | -5,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,952 | 5,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,841 | 40,790 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
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