キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,575 | 28,663 |
| 減価償却費 | 16,132 | 19,094 |
| 減損損失 | 586 | 373 |
| のれん償却額 | 14 | 229 |
| 退職給付費用 | － | 1,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102 | -134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 9 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 257 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15,736 | － |
| 負ののれん発生益 | -406 | -105 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -4 | -830 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,197 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,315 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,523 | 473 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,198 | -1,653 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 22 | -112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -572 |
| 支払利息 | 296 | 314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | 52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 784 | 1,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,419 | 8,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,215 | -1,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,613 | -12,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 414 | -2,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,473 | -802 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -201 | -73 |
| その他 | 372 | -323 |
| 小計 | 40,128 | 37,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 627 |
| 利息の支払額 | -296 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -6,034 | -10,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,392 | 28,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,243 | -30,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -1,529 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,946 | － |
| 補助金収入 | － | 416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,092 | -157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 178 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,184 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 58 |
| 子会社株式の取得による支出 | -35 | -21 |
| 子会社株式の売却による収入 | 432 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70 | 44 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 49 | -82 |
| 長期貸付けによる支出 | -48 | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 117 |
| その他 | -657 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,847 | -31,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530 | -541 |
| リース債務の返済による支出 | -1,332 | -1,753 |
| 長期借入れによる収入 | 4,610 | 1,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010 | -1,466 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 181 |
| 配当金の支払額 | -3,369 | -3,642 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -513 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -79 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,149 | -7,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825 | -9,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,788 | 34,841 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
