キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月27日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,405 | 24,575 |
| 減価償却費 | 14,572 | 16,132 |
| 減損損失 | 1,114 | 586 |
| のれん償却額 | 45 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | 102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 4 |
| 負ののれん発生益 | -1,200 | -406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -413 | -2,315 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 189 | 15,736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16,198 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -83 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | -72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -620 | -540 |
| 支払利息 | 259 | 296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -45 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 783 | 784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,162 | -3,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -940 | -3,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,760 | 2,613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,265 | 414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | 2,473 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -57 | -201 |
| その他 | -111 | 368 |
| 小計 | 39,051 | 40,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 594 |
| 利息の支払額 | -260 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -12,068 | -6,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,369 | 34,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,450 | -28,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,021 | -1,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714 | -1,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 659 | 133 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,946 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,184 |
| 子会社株式の取得による支出 | -697 | -35 |
| 子会社株式の売却による収入 | 623 | 432 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 131 | － |
| 貸付けによる支出 | -138 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 201 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| その他 | 1,415 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,897 | -30,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | -1,530 |
| リース債務の返済による支出 | -1,120 | -1,332 |
| 長期借入れによる収入 | 3,830 | 4,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177 | -1,010 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -3,219 | -3,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -426 | -513 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,307 | -3,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | 429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,576 | 825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,963 | 44,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
