キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月26日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,354 | 22,405 |
| 減価償却費 | 14,089 | 14,572 |
| 減損損失 | 1,643 | 1,114 |
| のれん償却額 | 38 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -368 | -1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 170 | -413 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 793 | 189 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 52 | -83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -620 |
| 支払利息 | 222 | 259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 789 | 783 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,766 | -10,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,003 | -940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,307 | 8,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -199 | 4,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 303 | 143 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19 | -57 |
| その他 | 425 | -111 |
| 小計 | 39,765 | 39,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 647 |
| 利息の支払額 | -201 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -6,894 | -12,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,246 | 27,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,747 | -25,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -752 | -1,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 659 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,859 | -697 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 131 |
| 貸付けによる支出 | -181 | -138 |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 299 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,007 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 3,000 |
| その他 | -1,201 | 1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,434 | -21,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 883 | 310 |
| リース債務の返済による支出 | -903 | -1,120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,201 | 3,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995 | -1,177 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -2,770 | -3,219 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -337 | -426 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,022 | -2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,877 | 3,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,509 | 40,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,387 | 43,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
