キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,624 | 23,354 |
| 減価償却費 | 13,641 | 14,089 |
| 減損損失 | 746 | 1,643 |
| のれん償却額 | － | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 261 | 8 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 532 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -368 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 214 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | 170 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,015 | 793 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -76 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -503 |
| 支払利息 | 152 | 222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 60 | -44 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,086 | 789 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -1,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,575 | -1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 465 | 2,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -273 | -199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126 | 303 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -198 | -19 |
| その他 | 711 | 425 |
| 小計 | 33,390 | 39,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 565 | 575 |
| 利息の支払額 | -216 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -10,332 | -6,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,405 | 33,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,326 | -19,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -691 | -752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328 | -284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 107 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,859 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 442 | 446 |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -3,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,593 | 45 |
| その他 | -865 | -1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,166 | -24,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,390 | 883 |
| リース債務の返済による支出 | -737 | -903 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,167 | -995 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 配当金の支払額 | -2,883 | -2,770 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -299 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,105 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,583 | 7,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,620 | 15,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,121 | 24,509 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,509 | 40,387 |
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