キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,372 | 17,624 |
| 減価償却費 | 13,129 | 13,641 |
| 減損損失 | － | 746 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | 261 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 532 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 735 | 1,015 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -47 | -76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -526 |
| 支払利息 | 337 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | 60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,036 | 1,086 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,263 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949 | -1,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,471 | 465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 675 | -273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -830 | 126 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -49 | -198 |
| その他 | 57 | 710 |
| 小計 | 35,388 | 33,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 565 |
| 利息の支払額 | -342 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -9,870 | -10,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,731 | 23,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,261 | -12,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -797 | -691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | -328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 124 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 貸付けによる支出 | -619 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 442 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,946 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,659 | 1,593 |
| その他 | -1,459 | -865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,120 | -12,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,094 | -2,390 |
| リース債務の返済による支出 | -353 | -737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,287 | -11,167 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 281 | － |
| 配当金の支払額 | -2,655 | -2,883 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -269 | -299 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,381 | -19,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144 | -275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,085 | -8,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,831 | 33,121 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,121 | 24,509 |
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