キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,595 | 21,372 |
| 減価償却費 | 12,980 | 13,129 |
| 減損損失 | 982 | － |
| のれん償却額 | 0 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 360 |
| ゴルフ会員権評価損 | 15 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 360 | -104 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -770 | 735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -147 | － |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 374 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 447 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -492 |
| 支払利息 | 516 | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 704 | 1,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,480 | -1,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,023 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,059 | 1,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,867 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 941 | -830 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -48 | -49 |
| その他 | 2,083 | 57 |
| 小計 | 34,698 | 35,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 555 |
| 利息の支払額 | -517 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -3,505 | -9,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,301 | 25,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,730 | -11,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | -797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,461 | -1,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,001 | 182 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 貸付けによる支出 | -459 | -619 |
| 貸付金の回収による収入 | 815 | 250 |
| 定期預金の預入による支出 | -463 | -2,946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,554 | 2,659 |
| その他 | -1,007 | -1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,548 | -15,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -1,094 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,819 | -1,287 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 281 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,352 | -2,655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -241 | -269 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,462 | -5,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,025 | 5,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,705 | 27,831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100 | 205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,831 | 33,121 |
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