キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年12月1日
至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,876 | 16,595 |
| 減価償却費 | 13,408 | 12,980 |
| 減損損失 | － | 982 |
| のれん償却額 | 25 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 404 | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 45 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 360 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,565 | -770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -705 | -147 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -621 | 374 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -604 |
| 支払利息 | 685 | 516 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -985 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 544 | 704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,559 | 10,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,947 | 4,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,000 | -12,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,821 | -1,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -453 | 941 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 375 | -48 |
| その他 | -850 | 2,083 |
| 小計 | 20,762 | 34,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,039 | 625 |
| 利息の支払額 | -668 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -6,668 | -3,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,466 | 31,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,170 | -10,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -562 | -798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -3,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | 1,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,843 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -28 | － |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 90 | － |
| 貸付けによる支出 | -515 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | 390 | 815 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,468 | -463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,422 | 3,554 |
| その他 | 1,107 | -1,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,687 | -11,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 106,287 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -106,934 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -108 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,953 | -4,819 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 179 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,132 | -2,352 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -211 | -241 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,148 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,712 | -18,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021 | 1,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,699 | 26,705 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | 100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,705 | 27,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
