キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,783 | 33,586 |
| 減価償却費 | 16,794 | 18,215 |
| 減損損失 | 581 | 2,983 |
| 退職給付制度終了損 | 1,309 | － |
| のれん償却額 | 407 | 514 |
| 退職給付費用 | 1,740 | 1,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93 | -130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -706 | -111 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,821 | 5 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 51 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -597 |
| 支払利息 | 376 | 341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,179 | -3,670 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 988 | 943 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -670 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,064 | 1,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,477 | -1,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,152 | -3,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,058 | 1,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 676 | -196 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -70 | 288 |
| その他 | -3,989 | -1,657 |
| 小計 | 39,436 | 50,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 656 |
| 利息の支払額 | -359 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -12,464 | -9,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,234 | 41,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,499 | -29,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -2,089 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -892 | -1,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | 5,159 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -279 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | -264 | -430 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 126 | 46 |
| 定期預金の預入による支出 | -219 | |
| 事業譲受による支出 | -4,568 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,309 |
| その他 | -223 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,421 | -20,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180 | 985 |
| リース債務の返済による支出 | -1,785 | -2,131 |
| 長期借入れによる収入 | 25,700 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,261 | -2,248 |
| 配当金の支払額 | -5,639 | -5,514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -767 | -847 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,024 | -9,278 |
| 株式の発行による収入 | － | 541 |
| その他 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,010 | -15,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621 | 6,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,411 | 47,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 461 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
