キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,586 | 32,487 |
| 減価償却費 | 18,215 | 18,649 |
| 減損損失 | 2,983 | 729 |
| のれん償却額 | 514 | 244 |
| 退職給付費用 | 1,885 | 1,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | -200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5 | -1,058 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 29 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 225 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -565 |
| 支払利息 | 341 | 294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,670 | -369 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 943 | 933 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -670 | -643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,293 | -6,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,132 | -925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,415 | 9,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,740 | 3,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196 | -825 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 288 | -71 |
| その他 | -1,657 | -272 |
| 小計 | 50,692 | 55,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 643 |
| 利息の支払額 | -340 | -303 |
| 法人税等の支払額 | -9,229 | -12,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,778 | 43,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,217 | -24,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,089 | -5,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,766 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,159 | 637 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 57 | -357 |
| 長期貸付けによる支出 | -430 | -593 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 75 |
| 事業譲渡による収入 | 8,309 | 643 |
| その他 | -269 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,199 | -29,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 985 | -3,135 |
| リース債務の返済による支出 | -2,131 | -1,499 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 10,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,248 | -3,014 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,514 | -5,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -847 | -1,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,278 | -2 |
| 株式の発行による収入 | 541 | － |
| その他 | － | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,293 | -4,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | -785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,091 | 8,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,970 | 56,777 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 461 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
