キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,630 | 22,075 |
| 減価償却費 | 16,062 | 16,935 |
| 減損損失 | 908 | 1,484 |
| のれん償却額 | 187 | 182 |
| 退職給付費用 | 541 | -150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -928 | 343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -977 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -983 | -929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -712 | -1,009 |
| 支払利息 | 255 | 393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | -758 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,288 | -2,968 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,112 | 713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,320 | -4,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,949 | -6,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,337 | 162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -940 | 393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,623 | 1,116 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 338 |
| その他 | 231 | 728 |
| 小計 | 36,106 | 27,090 |
| 補償金の受取額 | － | 1,661 |
| 和解金の受取額 | － | 167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,013 | 1,308 |
| 利息の支払額 | -245 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -9,674 | -7,121 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,199 | 23,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,482 | -15,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,323 | -2,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -1,325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | 1,139 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,498 | 3,440 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 130 | -74 |
| 長期貸付けによる支出 | -113 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,823 | -5,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,197 | 2,184 |
| その他 | -453 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,947 | -17,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,388 | -1,179 |
| リース債務の返済による支出 | -647 | -726 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,301 | -285 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,044 |
| 配当金の支払額 | -6,533 | -6,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,230 | -1,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 441 | － |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 55 | － |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,812 | -9,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,192 | 607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,367 | -2,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,335 | 62,433 |
