キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,075 | 33,638 |
| 減価償却費 | 16,935 | 17,536 |
| 減損損失 | 1,484 | 948 |
| のれん償却額 | 182 | 182 |
| 退職給付費用 | -150 | 823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 343 | -1,371 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -977 | -290 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -929 | -2,557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 220 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -1,251 |
| 支払利息 | 393 | 295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -758 | -107 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,968 | -145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 713 | 1,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,775 | -7,416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,555 | 4,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | 11,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 393 | 4,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,116 | 2,308 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 338 | -168 |
| その他 | 723 | 1,353 |
| 小計 | 27,090 | 67,072 |
| 補償金の受取額 | 1,661 | － |
| 和解金の受取額 | 167 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -388 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -7,121 | -6,228 |
| 法人税等の還付額 | 1,007 | 1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,725 | 63,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,164 | -18,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 1,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,281 | -5,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,325 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,139 | 337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,291 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,440 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -74 | -26 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,567 | -11,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,184 | 9,782 |
| その他 | -124 | -1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,721 | -23,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,179 | 172 |
| リース債務の返済による支出 | -726 | -738 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -15,285 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,044 | － |
| 配当金の支払額 | -6,950 | -6,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,411 | -2,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -594 |
| その他 | -2 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,514 | -21,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,902 | 18,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,433 | 80,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
