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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年12月1日至 2023年11月30日	自 2023年12月1日至 2024年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,075	33,638
減価償却費	16,935	17,536
減損損失	1,484	948
のれん償却額	182	182
退職給付費用	-150	823
持分法による投資損益（△は益）	343	-1,371
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	-124
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-977	-290
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-929	-2,557
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-3	50
賞与引当金の増減額（△は減少）	129	213
貸倒引当金の増減額（△は減少）	220	216
受取利息及び受取配当金	-1,009	-1,251
支払利息	393	295
投資有価証券売却損益（△は益）	-758	-107
関係会社株式売却損益（△は益）	-2,968	-145
投資有価証券評価損益（△は益）	4	815
固定資産除売却損益（△は益）	713	1,439
売上債権の増減額（△は増加）	-4,775	-7,416
棚卸資産の増減額（△は増加）	-6,555	4,229
仕入債務の増減額（△は減少）	162	11,487
未払金の増減額（△は減少）	393	4,967
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,116	2,308
長期未払金の増減額（△は減少）	338	-168
その他	723	1,353
小計	27,090	67,072
補償金の受取額	1,661	－
和解金の受取額	167	－
利息及び配当金の受取額	1,308	1,515
利息の支払額	-388	-311
法人税等の支払額	-7,121	-6,228
法人税等の還付額	1,007	1,078
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,725	63,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-15,164	-18,124
有形固定資産の売却による収入	94	1,436
無形固定資産の取得による支出	-2,281	-5,803
投資有価証券の取得による支出	-1,325	-169
投資有価証券の売却による収入	1,139	337
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	1,291
関係会社株式の売却による収入	3,440	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-74	-26
長期貸付けによる支出	-44	-27
長期貸付金の回収による収入	1	20
定期預金の預入による支出	-5,567	-11,231
定期預金の払戻による収入	2,184	9,782
その他	-124	-1,379
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,721	-23,893
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,179	172
リース債務の返済による支出	-726	-738
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	-285	-15,285
非支配株主からの払込みによる収入	1,044	－
配当金の支払額	-6,950	-6,950
非支配株主への配当金の支払額	-1,411	-2,623
自己株式の取得による支出	-2	-4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-594
その他	-2	-102
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,514	-21,126
現金及び現金同等物に係る換算差額	607	-27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,902	18,079
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,433	80,512

キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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