キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,487 | 22,825 |
| 減価償却費 | 18,649 | 20,073 |
| 減損損失 | 729 | 1,950 |
| のれん償却額 | 244 | 218 |
| 退職給付費用 | 1,997 | 2,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -116 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -200 | 417 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,058 | -1,368 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 30 | -113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | -302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -605 |
| 支払利息 | 294 | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -369 | -37 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,856 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 933 | 1,827 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -643 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,983 | 10,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -925 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,078 | -11,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,166 | -3,055 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -825 | -1,627 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -71 | -92 |
| その他 | -272 | 1,025 |
| 小計 | 55,748 | 43,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 650 |
| 利息の支払額 | -303 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -12,171 | -9,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,916 | 34,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,952 | -20,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,074 | -4,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 637 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -492 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -357 | |
| 長期貸付けによる支出 | -593 | -353 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 75 | 58 |
| 定期預金の預入による支出 | | -2,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,078 |
| 事業譲渡による収入 | 643 | － |
| その他 | -55 | -885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,720 | -26,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,135 | 2,269 |
| リース債務の返済による支出 | -1,499 | -1,513 |
| 長期借入れによる収入 | 10,039 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,014 | -3,236 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,578 | -6,436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,470 | -1,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -2,913 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | － | 2,875 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 | － | 1,238 |
| 引出制限付預金の払出による支出 | － | -539 |
| その他 | 59 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,602 | 5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -785 | 78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,806 | 9,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,777 | 65,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
