キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,296 | 28,860 |
| 減価償却費 | 20,073 | 15,336 |
| 減損損失 | 1,950 | 1,097 |
| のれん償却額 | 218 | 198 |
| 退職給付費用 | 2,134 | 883 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -998 |
| 負ののれん発生益 | -489 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -42 | -364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 417 | -146 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,368 | -186 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -113 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -532 |
| 支払利息 | 337 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -326 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,856 | -278 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,827 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,041 | -408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250 | -2,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,409 | 613 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,055 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,627 | 3,887 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -92 | -160 |
| その他 | 1,044 | -1,014 |
| 小計 | 43,721 | 45,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 835 |
| 利息の支払額 | -337 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -9,079 | -7,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,955 | 38,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,707 | -7,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,746 | -3,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,033 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8,801 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -492 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 78 |
| 長期貸付けによる支出 | -353 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 81 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,157 | -2,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,078 | 1,482 |
| その他 | -885 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,039 | -20,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,269 | -455 |
| リース債務の返済による支出 | -1,513 | -642 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,236 | -1,481 |
| 配当金の支払額 | -6,436 | -5,665 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,535 | -1,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10,004 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -2,913 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | 2,875 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 | 1,238 | － |
| 引出制限付預金の払出による支出 | -539 | － |
| 引出制限付預金の引出による収入 | － | 492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5 | -18,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,000 | 875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,777 | 66,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
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