キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年12月1日
至 2016年8月31日 | 自 2016年12月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,614 | 24,740 |
| 減価償却費 | 14,186 | 12,351 |
| 減損損失 | 49 | 222 |
| 退職給付制度終了損 | － | 659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,250 | 5,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -118 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,367 | -1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -525 |
| 支払利息 | 235 | 267 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 592 | 765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,754 | -4,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,160 | 135 |
| その他 | -7,392 | -6,683 |
| 小計 | 33,373 | 30,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 609 | 563 |
| 利息の支払額 | -251 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -8,427 | -12,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,303 | 18,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,233 | -20,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -628 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -892 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 45 | -196 |
| 長期貸付けによる支出 | -37 | -256 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 117 |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -218 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,462 |
| その他 | 350 | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,544 | -25,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,303 | -1,048 |
| 長期借入れによる収入 | 6,440 | 25,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,382 | -1,677 |
| 配当金の支払額 | -4,749 | -5,639 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -610 | -767 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,732 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 254 | － |
| その他 | -980 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,064 | 15,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,356 | 631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,662 | 8,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,790 | 49,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
