キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第3四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年8月31日 | 自 2015年12月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,706 | 23,614 |
| 減価償却費 | 13,989 | 14,186 |
| 減損損失 | 71 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 166 |
| 関係会社出資金評価損 | 257 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,274 | 5,250 |
| 負ののれん発生益 | -105 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -830 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -1,118 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 315 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,104 | -1,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -475 |
| 支払利息 | 237 | 235 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 967 | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,350 | -2,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,238 | 371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,297 | 1,160 |
| その他 | -10,366 | -7,392 |
| 小計 | 22,518 | 33,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 557 | 609 |
| 利息の支払額 | -256 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -9,594 | -8,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,224 | 25,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,082 | -22,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -925 | -585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -96 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -374 | 45 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -37 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 15 |
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | － |
| その他 | -120 | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,476 | -22,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | -1,303 |
| 長期借入れによる収入 | 603 | 6,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073 | -1,382 |
| 配当金の支払額 | -3,642 | -4,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -531 | -610 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -4,732 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 254 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -551 | － |
| その他 | -1,143 | -980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,409 | -7,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 482 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,178 | -5,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,841 | 29,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
