キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第3四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年8月31日 | 自 2014年12月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,351 | 22,982 |
| 減価償却費 | 11,768 | 13,989 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 257 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,960 | 5,274 |
| 負ののれん発生益 | -406 | -105 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -830 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,104 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -353 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -526 |
| 支払利息 | 219 | 237 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 484 | 967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,652 | 4,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,061 | -2,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,180 | -9,297 |
| その他 | -3,646 | -10,641 |
| 小計 | 24,408 | 22,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 557 |
| 利息の支払額 | -238 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -5,865 | -9,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,833 | 13,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,699 | -25,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419 | -925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,032 | -85 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,946 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,184 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 432 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 58 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 38 | -374 |
| 長期貸付けによる支出 | -38 | -18 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 117 |
| その他 | -215 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,153 | -31,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138 | 8 |
| 長期借入れによる収入 | 4,010 | 603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -1,073 |
| 配当金の支払額 | -3,369 | -3,642 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -512 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -77 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -551 |
| その他 | -990 | -1,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,394 | -6,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,618 | -24,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,344 | 20,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
