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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年12月1日至 2013年8月31日	自 2013年12月1日至 2014年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	18,798	19,351
減価償却費	10,487	11,768
減損損失	1,090	－
投資有価証券評価損益（△は益）	8	4
負ののれん発生益	-1,200	-406
引当金の増減額（△は減少）	4,803	4,960
前払年金費用の増減額（△は増加）	157	-353
受取利息及び受取配当金	-532	-469
支払利息	192	219
固定資産除売却損益（△は益）	267	484
持分法による投資損益（△は益）	-85	28
売上債権の増減額（△は増加）	-10,148	-6,652
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,181	-3,061
仕入債務の増減額（△は減少）	8,419	2,180
その他	-3,452	-3,646
小計	26,623	24,408
利息及び配当金の受取額	582	528
利息の支払額	-211	-238
法人税等の支払額	-11,979	-5,865
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,015	18,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-10,000
有価証券の償還による収入	－	5,000
有形固定資産の取得による支出	-17,875	-22,699
無形固定資産の取得による支出	-701	-419
投資有価証券の取得による支出	-669	-1,032
投資有価証券の償還による収入	－	1,946
関係会社株式の取得による支出	－	-2,184
子会社株式の取得による支出	-620	-5
子会社株式の売却による収入	9	432
貸付けによる支出	-120	-133
貸付金の回収による収入	270	153
定期預金の払戻による収入	3,000	－
その他	813	-209
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,894	-29,153
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	643	138
長期借入れによる収入	3,508	4,010
長期借入金の返済による支出	-1,004	-668
社債の償還による支出	-500	－
配当金の支払額	-3,219	-3,369
少数株主への配当金の支払額	-400	-512
自己株式の取得による支出	-2	-3
その他	-843	-990
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,819	-1,394
現金及び現金同等物に係る換算差額	614	96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,083	-11,618
現金及び現金同等物の期首残高	40,387	38,303
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,303	32,344

キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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