キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月15日 14:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第3四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年8月31日 | 自 2013年12月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,798 | 19,351 |
| 減価償却費 | 10,487 | 11,768 |
| 減損損失 | 1,090 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 4 |
| 負ののれん発生益 | -1,200 | -406 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,803 | 4,960 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 157 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -469 |
| 支払利息 | 192 | 219 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 267 | 484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,148 | -6,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,181 | -3,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,419 | 2,180 |
| その他 | -3,452 | -3,646 |
| 小計 | 26,623 | 24,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 528 |
| 利息の支払額 | -211 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -11,979 | -5,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,015 | 18,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,875 | -22,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -701 | -419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669 | -1,032 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,946 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,184 |
| 子会社株式の取得による支出 | -620 | -5 |
| 子会社株式の売却による収入 | 9 | 432 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| その他 | 813 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,894 | -29,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 643 | 138 |
| 長期借入れによる収入 | 3,508 | 4,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,004 | -668 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -3,219 | -3,369 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -400 | -512 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| その他 | -843 | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | -1,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 614 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,083 | -11,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,387 | 38,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,303 | 32,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
