キユーピー（2809）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月13日 11:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -108億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 130億2800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 14,466 | -9,687 | -5,712 | 4,779 | -12,732 | 26,705 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 31,301 | -11,548 | -18,462 | 19,753 | -11,528 | 27,831 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 1,392 | -2,110 | -68 | -718 | -2,350 | 27,323 | 2Q | 9,725 | -5,892 | -1,876 | 3,833 | -5,570 | 30,127 | 3Q | 13,889 | -11,892 | -4,482 | 1,997 | -8,752 | 25,553 | 通期 | 25,731 | -15,120 | -5,381 | 10,611 | -12,058 | 33,121 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -420 | -3,628 | -11,978 | -4,048 | -3,616 | 16,976 | 2Q | 7,595 | -5,752 | -14,071 | 1,843 | -7,298 | 20,823 | 3Q | 9,763 | -8,160 | -17,471 | 1,603 | -10,198 | 17,127 | 通期 | 23,405 | -12,166 | -19,583 | 11,239 | -13,017 | 24,509 |
| 2012年 11月期 連結 | 1Q | 4,326 | -2,328 | 9,318 | 1,998 | -3,230 | 35,856 | 2Q | 14,870 | -14,951 | 9,573 | -81 | -11,907 | 34,182 | 3Q | 20,664 | -19,772 | 8,506 | 892 | -16,338 | 33,987 | 通期 | 33,246 | -24,434 | 7,022 | 8,812 | -20,499 | 40,387 |
| 2013年 11月期 連結 | 1Q | -1,247 | -8,268 | 816 | -9,515 | -7,878 | 31,944 | 2Q | 8,625 | -11,507 | -674 | -2,882 | -14,545 | 37,325 | 3Q | 15,015 | -15,894 | -1,819 | -879 | -18,576 | 38,303 | 通期 | 27,369 | -21,897 | -2,307 | 5,472 | -26,471 | 43,963 |
| 2014年 11月期 連結 | 1Q | 122 | -14,688 | -1,004 | -14,566 | -7,964 | 28,642 | 2Q | 11,365 | -18,475 | 426 | -7,110 | -15,997 | 37,491 | 3Q | 18,833 | -29,153 | -1,394 | -10,320 | -23,118 | 32,344 | 通期 | 34,392 | -30,847 | -3,149 | 3,545 | -29,495 | 44,788 |
| 2015年 11月期 連結 | 1Q | -61 | -14,073 | -1,291 | -14,134 | -9,171 | 29,773 | 2Q | 10,596 | -20,006 | -3,478 | -9,410 | -20,169 | 32,289 | 3Q | 13,224 | -31,476 | -6,409 | -18,252 | -26,007 | 20,609 | 通期 | 28,094 | -31,181 | -7,101 | -3,087 | -31,561 | 34,841 |
| 2016年 11月期 連結 | 1Q | 5,005 | -9,100 | -224 | -4,095 | -9,139 | 30,384 | 2Q | 16,253 | -14,357 | -5,012 | 1,896 | -14,751 | 31,134 | 3Q | 25,303 | -22,544 | -7,064 | 2,759 | -22,818 | 29,178 | 通期 | 45,260 | -32,046 | -5,805 | 13,214 | -32,438 | 40,790 |
| 2017年 11月期 連結 | 1Q | 699 | -11,425 | 20,841 | -10,726 | -10,143 | 51,815 | 2Q | 9,882 | -21,717 | 19,544 | -11,835 | -16,008 | 49,072 | 3Q | 18,036 | -25,426 | 15,216 | -7,390 | -20,939 | 49,248 | 通期 | 27,234 | -31,421 | 4,010 | -4,187 | -26,668 | 41,411 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 17,537 | -13,516 | -3,461 | 4,021 | -12,945 | 42,287 | 通期 | 41,778 | -20,199 | -15,293 | 21,579 | -31,306 | 47,970 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 16,780 | -17,285 | 1,641 | -505 | -17,936 | 49,005 | 通期 | 43,916 | -29,720 | -4,602 | 14,196 | -28,569 | 56,777 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 16,748 | -14,773 | -5,461 | 1,975 | -14,843 | 53,268 | 通期 | 34,955 | -26,039 | 5 | 8,916 | -26,102 | 65,777 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 19,805 | -14,634 | -11,013 | 5,171 | -6,075 | 60,955 | 通期 | 38,533 | -20,277 | -18,701 | 18,256 | -12,100 | 66,703 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 13,301 | -7,534 | -13,902 | 5,767 | -7,661 | 60,468 | 通期 | 27,199 | -15,947 | -16,812 | 11,252 | -17,227 | 65,335 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 11,670 | -10,072 | -4,088 | 1,598 | -9,191 | 61,496 | 通期 | 23,725 | -17,721 | -9,514 | 6,004 | -17,846 | 62,433 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 32,183 | -12,377 | -15,375 | 19,806 | -12,827 | 67,243 | 通期 | 63,126 | -23,893 | -21,126 | 39,233 | -20,586 | 80,512 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 10,140 | -6,337 | -6,103 | 3,803 | -8,756 | 78,618 | 通期 | 31,802 | -16,905 | -30,102 | 14,897 | -16,530 | 65,849 |
| 2026年 11月期 連結 | 2Q | 13,028 | -8,086 | -10,864 | 4,942 | -9,590 | 61,858 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 144億6600万
- 2009年11月（連） +116.38%
- 313億100万
- 2010年11月（連） -17.79%
- 257億3100万
- 2011年11月（連） -9.04%
- 234億500万
- 2012年11月（連） +42.05%
- 332億4600万
- 2013年11月（連） -17.68%
- 273億6900万
- 2014年11月（連） +25.66%
- 343億9200万
- 2015年11月（連） -18.31%
- 280億9400万
- 2016年11月（連） +61.1%
- 452億6000万
- 2017年11月（連） -39.83%
- 272億3400万
- 2018年11月（連） +53.4%
- 417億7800万
- 2019年11月（連） +5.12%
- 439億1600万
- 2020年11月（連） -20.4%
- 349億5500万
- 2021年11月（連） +10.24%
- 385億3300万
- 2022年11月（連） -29.41%
- 271億9900万
- 2023年11月（連） -12.77%
- 237億2500万
- 2024年11月（連） +166.07%
- 631億2600万
- 2025年11月（連） -49.62%
- 318億200万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -96億8700万
- 2009年11月（連）投入+19.21%
- -115億4800万
- 2010年11月（連）投入+30.93%
- -151億2000万
- 2011年11月（連）投入-19.54%
- -121億6600万
- 2012年11月（連）投入+100.84%
- -244億3400万
- 2013年11月（連）投入-10.38%
- -218億9700万
- 2014年11月（連）投入+40.87%
- -308億4700万
- 2015年11月（連）投入+1.08%
- -311億8100万
- 2016年11月（連）投入+2.77%
- -320億4600万
- 2017年11月（連）投入-1.95%
- -314億2100万
- 2018年11月（連）投入-35.71%
- -201億9900万
- 2019年11月（連）投入+47.14%
- -297億2000万
- 2020年11月（連）投入-12.39%
- -260億3900万
- 2021年11月（連）投入-22.13%
- -202億7700万
- 2022年11月（連）投入-21.35%
- -159億4700万
- 2023年11月（連）投入+11.12%
- -177億2100万
- 2024年11月（連）投入+34.83%
- -238億9300万
- 2025年11月（連）投入-29.25%
- -169億500万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）返済還元
- -57億1200万
- 2009年11月（連）返済還元
- -184億6200万
- 2010年11月（連）返済還元
- -53億8100万
- 2011年11月（連）返済還元
- -195億8300万
- 2012年11月（連）資金調達
- 70億2200万
- 2013年11月（連）返済還元
- -23億700万
- 2014年11月（連）返済還元
- -31億4900万
- 2015年11月（連）返済還元
- -71億100万
- 2016年11月（連）返済還元
- -58億500万
- 2017年11月（連）資金調達
- 40億1000万
- 2018年11月（連）返済還元
- -152億9300万
- 2019年11月（連）返済還元
- -46億200万
- 2020年11月（連）資金調達
- 500万
- 2021年11月（連）返済還元
- -187億100万
- 2022年11月（連）返済還元
- -168億1200万
- 2023年11月（連）返済還元
- -95億1400万
- 2024年11月（連）返済還元
- -211億2600万
- 2025年11月（連）返済還元
- -301億200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- 47億7900万
- 2009年11月（連） +313.33%
- 197億5300万
- 2010年11月（連） -46.28%
- 106億1100万
- 2011年11月（連） +5.92%
- 112億3900万
- 2012年11月（連） -21.59%
- 88億1200万
- 2013年11月（連） -37.9%
- 54億7200万
- 2014年11月（連） -35.22%
- 35億4500万
- 2015年11月（連） マイ転
- -30億8700万
- 2016年11月（連） プラ転
- 132億1400万
- 2017年11月（連） マイ転
- -41億8700万
- 2018年11月（連） プラ転
- 215億7900万
- 2019年11月（連） -34.21%
- 141億9600万
- 2020年11月（連） -37.19%
- 89億1600万
- 2021年11月（連） +104.76%
- 182億5600万
- 2022年11月（連） -38.37%
- 112億5200万
- 2023年11月（連） -46.64%
- 60億400万
- 2024年11月（連） +553.45%
- 392億3300万
- 2025年11月（連） -62.03%
- 148億9700万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -127億3200万
- 2009年11月（連）減少-9.46%
- -115億2800万
- 2010年11月（連）増加+4.6%
- -120億5800万
- 2011年11月（連）増加+7.95%
- -130億1700万
- 2012年11月（連）増加+57.48%
- -204億9900万
- 2013年11月（連）増加+29.13%
- -264億7100万
- 2014年11月（連）増加+11.42%
- -294億9500万
- 2015年11月（連）増加+7%
- -315億6100万
- 2016年11月（連）増加+2.78%
- -324億3800万
- 2017年11月（連）減少-17.79%
- -266億6800万
- 2018年11月（連）増加+17.39%
- -313億600万
- 2019年11月（連）減少-8.74%
- -285億6900万
- 2020年11月（連）減少-8.64%
- -261億200万
- 2021年11月（連）減少-53.64%
- -121億
- 2022年11月（連）増加+42.37%
- -172億2700万
- 2023年11月（連）増加+3.59%
- -178億4600万
- 2024年11月（連）増加+15.35%
- -205億8600万
- 2025年11月（連）減少-19.7%
- -165億3000万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 267億500万
- 2009年11月（連） +4.22%
- 278億3100万
- 2010年11月（連） +19.01%
- 331億2100万
- 2011年11月（連） -26%
- 245億900万
- 2012年11月（連） +64.78%
- 403億8700万
- 2013年11月（連） +8.85%
- 439億6300万
- 2014年11月（連） +1.88%
- 447億8800万
- 2015年11月（連） -22.21%
- 348億4100万
- 2016年11月（連） +17.07%
- 407億9000万
- 2017年11月（連） +1.52%
- 414億1100万
- 2018年11月（連） +15.84%
- 479億7000万
- 2019年11月（連） +18.36%
- 567億7700万
- 2020年11月（連） +15.85%
- 657億7700万
- 2021年11月（連） +1.41%
- 667億300万
- 2022年11月（連） -2.05%
- 653億3500万
- 2023年11月（連） -4.44%
- 624億3300万
- 2024年11月（連） +28.96%
- 805億1200万
- 2025年11月（連） -18.21%
- 658億4900万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 3.05%
- 2009年11月（連）
- 6.92%
- 2010年11月（連）
- 5.46%
- 2011年11月（連）
- 4.81%
- 2012年11月（連）
- 6.58%
- 2013年11月（連）
- 5.16%
- 2014年11月（連）
- 6.21%
- 2015年11月（連）
- 4.86%
- 2016年11月（連）
- 8.19%
- 2017年11月（連）
- 4.85%
- 2018年11月（連）
- 7.28%
- 2019年11月（連）
- 8.05%
- 2020年11月（連）
- 6.58%
- 2021年11月（連）
- 9.47%
- 2022年11月（連）
- 6.32%
- 2023年11月（連）
- 5.21%
- 2024年11月（連）
- 13.04%
- 2025年11月（連）
- 6.19%
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