キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年7月15日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日
至 2015年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,436 | 15,311 |
| 減価償却費 | 7,639 | 8,956 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 257 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,677 | 2,275 |
| 負ののれん発生益 | － | -105 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -830 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 260 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,189 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -217 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -293 | -301 |
| 支払利息 | 142 | 158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 378 | 528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,141 | -351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,644 | -1,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718 | -2,066 |
| その他 | -2,185 | -4,188 |
| 小計 | 13,505 | 16,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 361 |
| 利息の支払額 | -143 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -2,307 | -5,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,365 | 10,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,755 | -19,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,022 | -32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,184 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 432 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 58 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 43 | -222 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -14 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70 |
| その他 | 277 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,475 | -20,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 41 |
| 長期借入れによる収入 | 3,409 | 601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -714 |
| 配当金の支払額 | -1,647 | -1,745 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -337 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -75 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -551 |
| その他 | -644 | -773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -3,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,471 | -12,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,491 | 32,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
