キユーピー（2809）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,029 | 14,207 |
| 減価償却費 | 8,956 | 10,326 |
| 減損損失 | 71 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 166 |
| 関係会社出資金評価損 | 257 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,275 | 1,824 |
| 負ののれん発生益 | -105 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -830 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -1,118 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 260 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,189 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -282 |
| 支払利息 | 158 | 157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 528 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351 | -1,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,540 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,066 | 871 |
| その他 | -3,905 | -5,188 |
| 小計 | 16,074 | 20,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 286 |
| 利息の支払額 | -158 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -5,681 | -4,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,596 | 16,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,595 | -14,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -574 | -424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -88 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -222 | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -33 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -93 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | － |
| その他 | 347 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,006 | -14,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 601 | 3,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -714 | -915 |
| 配当金の支払額 | -1,745 | -2,504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -260 | -295 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -4,731 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -551 | － |
| その他 | -773 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,478 | -5,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | -590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,499 | -3,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,841 | 31,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
