キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年8月31日 | 自 2011年12月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,701 | 20,449 |
| 減価償却費 | 9,958 | 10,193 |
| 減損損失 | 108 | 212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -368 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,560 | 4,679 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 712 | 735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -422 |
| 支払利息 | 119 | 157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 816 | 427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,656 | -4,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,711 | -1,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,350 | 3,214 |
| その他 | -6,606 | -6,005 |
| 小計 | 19,810 | 27,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 510 |
| 利息の支払額 | -181 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -10,367 | -6,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,763 | 20,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,811 | -15,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -387 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -162 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,859 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -155 |
| 貸付金の回収による収入 | 397 | 301 |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,594 | 45 |
| その他 | 335 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,160 | -19,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -858 | 1,868 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,907 | -385 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 配当金の支払額 | -2,883 | -2,770 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -286 | -322 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,104 | -2 |
| その他 | -431 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,471 | 8,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,001 | 9,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,121 | 17,127 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,127 | 33,987 |
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