キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,613 | 12,684 |
| 減価償却費 | 6,463 | 6,608 |
| 減損損失 | － | 192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 0 |
| 負ののれん発生益 | － | -368 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,374 | 1,494 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 484 | 673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -257 |
| 支払利息 | 85 | 96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 663 | 282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236 | -3,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,687 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,745 | 1,406 |
| その他 | -2,990 | -2,126 |
| 小計 | 13,164 | 17,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 325 |
| 利息の支払額 | -149 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -5,720 | -3,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,595 | 14,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,084 | -11,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -152 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,670 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -136 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 277 |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,595 | 45 |
| その他 | 61 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,752 | -14,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,201 | 1,130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,786 | -287 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,946 |
| 配当金の支払額 | -1,517 | -1,347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -230 | -263 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -333 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,071 | 9,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,306 | 9,673 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,121 | 20,823 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,823 | 34,182 |
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