訂正有価証券報告書-第105期(2016/12/01-2017/11/30)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,249 | 16,932 |
| 受取手形 | 478 | 171 |
| 売掛金 | ※1 34,455 | ※1 35,561 |
| 有価証券 | 5,000 | 12,000 |
| 商品及び製品 | 7,639 | 7,403 |
| 仕掛品 | 76 | 75 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,210 | 3,445 |
| 短期貸付金 | ※1 11,839 | ※1 12,956 |
| 繰延税金資産 | 1,296 | 1,109 |
| その他 | ※1 3,073 | ※1 2,979 |
| 貸倒引当金 | △59 | △62 |
| 流動資産合計 | 87,258 | 92,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 39,555 | 38,244 |
| 構築物 | 1,828 | 2,246 |
| 機械及び装置 | 13,278 | 18,321 |
| 車両運搬具 | 57 | 55 |
| 工具、器具及び備品 | 1,644 | 1,620 |
| 土地 | 18,673 | 18,655 |
| リース資産 | 239 | 382 |
| 建設仮勘定 | 4,407 | 2,046 |
| 有形固定資産合計 | 79,685 | 81,574 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 89 | 89 |
| ソフトウエア | 1,607 | 1,555 |
| その他 | 339 | 409 |
| 無形固定資産合計 | 2,036 | 2,054 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,873 | 27,098 |
| 関係会社株式・出資金 | 34,919 | 39,667 |
| 長期貸付金 | ※1 273 | ※1 254 |
| 前払年金費用 | 14,689 | 15,105 |
| 長期前払費用 | 521 | 482 |
| 差入保証金 | 1,622 | 1,609 |
| その他 | 951 | 843 |
| 貸倒引当金 | △64 | △69 |
| 投資その他の資産合計 | 73,787 | 84,991 |
| 固定資産合計 | 155,509 | 168,620 |
| 資産合計 | 242,768 | 261,193 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当事業年度 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 19,373 | ※1 19,198 |
| 短期借入金 | ※1 27,529 | ※1 25,676 |
| 未払金 | ※1 13,275 | ※1 10,223 |
| 未払法人税等 | 2,831 | 1,082 |
| 未払費用 | ※1 6,428 | 2,209 |
| 売上割戻引当金 | 595 | 647 |
| 賞与引当金 | 183 | 155 |
| 役員賞与引当金 | 83 | 62 |
| その他 | 319 | ※1 1,344 |
| 流動負債合計 | 70,620 | 60,600 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | - | 25,000 |
| 繰延税金負債 | 6,740 | 8,766 |
| 預り保証金 | 2,887 | 2,727 |
| その他 | 287 | 428 |
| 固定負債合計 | 19,915 | 46,923 |
| 負債合計 | 90,535 | 107,523 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,104 | 24,104 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 29,418 | 29,418 |
| その他資本剰余金 | 875 | - |
| 資本剰余金合計 | 30,294 | 29,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,115 | 3,115 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 21 | 15 |
| 買換資産圧縮積立金 | 2,625 | 2,555 |
| 別途積立金 | 67,200 | 67,200 |
| 繰越利益剰余金 | 22,735 | 21,220 |
| 利益剰余金合計 | 95,697 | 94,106 |
| 自己株式 | △6,164 | △6,645 |
| 株主資本合計 | 143,930 | 140,984 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,244 | 12,684 |
| 繰延ヘッジ損益 | 57 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 8,302 | 12,684 |
| 純資産合計 | 152,232 | 153,669 |
| 負債純資産合計 | 242,768 | 261,193 |