四半期報告書-第110期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年12月1日 至 2021年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年12月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,538 | 14,628 |
| 減価償却費 | 7,522 | 7,857 |
| のれん償却額 | 99 | 96 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △421 | △439 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 1,067 | 685 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △127 | 85 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 369 | △900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △342 |
| 支払利息 | 122 | 123 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △252 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △291 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △37 | 479 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,640 | △2,219 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,233 | △2,354 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,924 | 2,503 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,103 | △1,859 |
| その他 | 1,718 | 64 |
| 小計 | 23,243 | 18,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 484 |
| 利息の支払額 | △126 | △121 |
| 法人税等の支払額 | △3,737 | △5,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,805 | 13,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,692 | △5,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,383 | △2,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △8,801 | - |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 23 | 71 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 63 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,141 |
| その他 | 212 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,634 | △7,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △116 | 495 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,142 | △10,158 |
| 配当金の支払額 | △2,860 | △3,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △322 | △652 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,018 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 441 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 271 | - |
| その他 | △324 | △289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,013 | △13,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 973 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,868 | △6,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,777 | 66,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 60,955 | ※ 60,468 |
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