B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月21日 15:00
- 【資料】
- 平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第44期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,470,577 | 2,247,868 |
| 売掛金 | 3,211,219 | 2,860,571 |
| 製品 | 884,941 | 853,379 |
| 原材料 | 658,531 | 486,117 |
| 貯蔵品 | 253,158 | 261,959 |
| 前渡金 | 128,595 | 131,815 |
| 前払費用 | 197,489 | 182,173 |
| 繰延税金資産 | 87,014 | 89,626 |
| 未収入金 | 106,396 | 72,888 |
| 未収還付法人税等 | 82,836 | － |
| その他 | 53,345 | 50,874 |
| 貸倒引当金 | -239 | -164 |
| 流動資産計 | 7,133,864 | 7,237,110 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,830,933 | 3,851,457 |
| 減価償却累計額 | -1,337,819 | -1,429,322 |
| 建物（純額） | 2,493,113 | 2,422,134 |
| 構築物 | 433,754 | 433,754 |
| 減価償却累計額 | -157,965 | -172,043 |
| 構築物（純額） | 275,789 | 261,711 |
| 機械及び装置 | 3,626,560 | 3,740,407 |
| 減価償却累計額 | -1,908,169 | -2,048,265 |
| 機械及び装置（純額） | 1,718,391 | 1,692,142 |
| 賃貸店舗用設備 | 3,708,732 | 3,765,243 |
| 減価償却累計額 | -1,968,176 | -2,012,111 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,740,555 | 1,753,132 |
| 直営店舗用設備 | 429,646 | 318,304 |
| 減価償却累計額 | -213,662 | -173,198 |
| 直営店舗用設備(純額) | 215,983 | 145,106 |
| 車両運搬具 | 80,685 | 78,501 |
| 減価償却累計額 | -51,063 | -56,996 |
| 車両運搬具（純額） | 29,622 | 21,504 |
| 工具 | 830,677 | 857,335 |
| 減価償却累計額 | -647,127 | -685,034 |
| 工具 | 183,549 | 172,301 |
| 土地 | 695,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 1,663 | 18,535 |
| 有形固定資産合計 | 7,354,031 | 7,181,932 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 172,328 | 244,580 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 189,394 | 261,646 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 46,607 | 45,008 |
| 長期貸付金 | 1,455 | 820 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,193 | 5,443 |
| 破産更生債権等 | 129,377 | 164,101 |
| 長期前払費用 | 523,129 | 429,594 |
| 繰延税金資産 | 17,010 | 18,257 |
| 敷金及び保証金 | 2,592,607 | 2,741,620 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -30,073 | -28,095 |
| 投資その他の資産合計 | 3,305,993 | 3,396,435 |
| 固定資産計 | 10,849,419 | 10,840,013 |
| 資産の部合計 | 17,983,284 | 18,077,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 577,801 | 548,341 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 199,952 | 329,960 |
| 未払金 | 1,304,745 | 1,497,019 |
| 未払費用 | 36,288 | 49,164 |
| 未払法人税等 | － | 170,359 |
| 未払消費税等 | 12,069 | 144,914 |
| 前受金 | 1,124,849 | 1,096,015 |
| 預り金 | 124,896 | 450,788 |
| 賞与引当金 | 26,813 | 95,227 |
| ギフト券回収損失引当金 | 106,443 | 94,266 |
| その他 | 84,531 | 102,908 |
| 流動負債計 | 6,098,389 | 5,578,964 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 600,096 | 1,533,452 |
| 退職給付引当金 | 151,875 | 158,301 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,900 | 51,332 |
| 資産除去債務 | 82,624 | 72,187 |
| 長期預り保証金 | 1,239,608 | 1,222,157 |
| 固定負債計 | 2,122,104 | 3,037,431 |
| 負債の部合計 | 8,220,494 | 8,616,396 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 46,860 | 46,860 |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,472,980 | 4,178,522 |
| 利益剰余金合計 | 8,828,517 | 8,534,058 |
| 自己株式 | -16,893 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,787,989 | 9,493,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6,464 | 4,151 |
| 繰延ヘッジ損益 | -31,664 | -36,953 |
| その他の包括利益累計額合計 | -25,199 | -32,802 |
| 純資産の部合計 | 9,762,790 | 9,460,728 |
| 負債・純資産合計 | 17,983,284 | 18,077,124 |
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