B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月30日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,180,016 | 3,233,198 |
| 受取手形 | 1,712 | － |
| 売掛金 | 2,405,062 | 2,434,001 |
| 製品 | 367,260 | 365,758 |
| 原材料 | 236,005 | 244,486 |
| 貯蔵品 | 162,609 | 125,914 |
| 前渡金 | 114,216 | 113,306 |
| 前払費用 | 70,210 | 69,513 |
| 繰延税金資産 | 97,695 | 95,642 |
| 未収入金 | 26,519 | 24,408 |
| その他 | 63,911 | 35,677 |
| 貸倒引当金 | -26,134 | -19,169 |
| 流動資産合計 | 5,699,085 | 6,722,739 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,482,894 | 1,492,807 |
| 減価償却累計額 | -1,036,807 | -1,045,581 |
| 建物（純額） | 446,086 | 447,226 |
| 構築物 | 194,308 | 195,248 |
| 減価償却累計額 | -148,686 | -151,395 |
| 構築物（純額） | 45,622 | 43,852 |
| 機械及び装置 | 1,960,274 | 1,939,585 |
| 減価償却累計額 | -1,516,468 | -1,520,706 |
| 機械及び装置（純額） | 443,805 | 418,879 |
| 賃貸店舗用設備 | 2,163,076 | 2,382,675 |
| 減価償却累計額 | -1,168,464 | -1,293,535 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 994,612 | 1,089,140 |
| 直営店舗用設備 | 119,700 | 173,601 |
| 減価償却累計額 | -67,041 | -40,936 |
| 直営店舗用設備(純額) | 52,658 | 132,665 |
| 車両運搬具 | 18,627 | 18,627 |
| 減価償却累計額 | -14,178 | -15,405 |
| 車両運搬具（純額） | 4,448 | 3,222 |
| 工具 | 506,589 | 540,933 |
| 減価償却累計額 | -259,132 | -325,441 |
| 工具 | 247,457 | 215,492 |
| 土地 | 226,362 | 226,362 |
| 建設仮勘定 | 1,244 | 2,147 |
| 有形固定資産合計 | 2,462,297 | 2,578,987 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 335,422 | 315,153 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 352,488 | 332,219 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,997 | 20,766 |
| 長期貸付金 | 37,870 | 22,329 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 24,291 | 22,005 |
| 破産更生債権等 | 157,198 | 128,986 |
| 長期前払費用 | 606,059 | 514,946 |
| 繰延税金資産 | 141,558 | 138,170 |
| 敷金及び保証金 | 1,731,284 | 1,802,715 |
| その他 | 3,220 | 3,220 |
| 貸倒引当金 | -150,409 | -94,289 |
| 投資その他の資産合計 | 2,571,072 | 2,558,851 |
| 固定資産合計 | 5,385,858 | 5,470,058 |
| 資産合計 | 11,084,944 | 12,192,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 483,181 | 494,142 |
| 未払金 | 853,635 | 1,015,359 |
| 未払費用 | 22,279 | 23,579 |
| 未払法人税等 | 441,479 | 640,380 |
| 未払消費税等 | 29,960 | 80,084 |
| 前受金 | 264,511 | 255,537 |
| 預り金 | 85,050 | 93,694 |
| 賞与引当金 | 73,524 | 30,167 |
| 役員賞与引当金 | 10,000 | 14,000 |
| その他 | 62,144 | 27,126 |
| 流動負債合計 | 2,325,766 | 2,674,073 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 99,877 | 119,600 |
| 役員退職慰労引当金 | 111,300 | 43,900 |
| 長期預り保証金 | 850,112 | 899,686 |
| 固定負債合計 | 1,061,289 | 1,063,186 |
| 負債合計 | 3,387,056 | 3,737,260 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,463,754 | 3,192,893 |
| 利益剰余金合計 | 6,772,431 | 7,501,570 |
| 自己株式 | -16,793 | -16,793 |
| 株主資本合計 | 7,732,002 | 8,461,141 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 834 | -228 |
| 繰延ヘッジ損益 | -34,949 | -5,376 |
| 評価・換算差額等合計 | -34,114 | -5,604 |
| 純資産合計 | 7,697,888 | 8,455,536 |
| 負債純資産合計 | 11,084,944 | 12,192,797 |
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