四半期報告書-第39期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年11月9日 11:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,912,939 | 3,052,579 |
| 売掛金 | 2,797,245 | 2,724,769 |
| 製品 | 528,830 | 727,715 |
| 原材料 | 254,757 | 312,891 |
| 貯蔵品 | 200,305 | 160,475 |
| 前渡金 | 56,987 | 12,859 |
| 前払費用 | 82,719 | 59,906 |
| 繰延税金資産 | 131,589 | 122,033 |
| 未収入金 | 20,038 | 39,650 |
| その他 | 19,689 | 50,572 |
| 貸倒引当金 | -23,873 | -20,942 |
| 流動資産合計 | 7,981,228 | 7,242,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,495,756 | 1,522,471 |
| 減価償却累計額 | -1,057,432 | -1,084,039 |
| 建物（純額） | 438,324 | 438,432 |
| 構築物 | 195,248 | 195,248 |
| 減価償却累計額 | -154,183 | -156,273 |
| 構築物（純額） | 41,065 | 38,975 |
| 機械及び装置 | 2,042,838 | 1,999,299 |
| 減価償却累計額 | -1,578,672 | -1,577,854 |
| 機械及び装置（純額） | 464,166 | 421,445 |
| 賃貸店舗用設備 | 2,612,281 | 2,827,132 |
| 減価償却累計額 | -1,397,189 | -1,471,649 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,215,091 | 1,355,482 |
| 直営店舗用設備 | 188,127 | 271,166 |
| 減価償却累計額 | -60,558 | -87,864 |
| 直営店舗用設備(純額) | 127,568 | 183,301 |
| 車両運搬具 | 18,627 | 31,918 |
| 減価償却累計額 | -16,544 | -17,914 |
| 車両運搬具（純額） | 2,083 | 14,003 |
| 工具 | 582,697 | 652,946 |
| 減価償却累計額 | -388,598 | -450,004 |
| 工具 | 194,098 | 202,942 |
| 土地 | 226,362 | 226,362 |
| 建設仮勘定 | 117,681 | 286,365 |
| 有形固定資産合計 | 2,826,442 | 3,167,311 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 216,137 | 216,045 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 233,203 | 233,110 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,672 | 25,682 |
| 長期貸付金 | 11,205 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,000 | 12,490 |
| 破産更生債権等 | 117,449 | 210,283 |
| 長期前払費用 | 517,067 | 513,723 |
| 繰延税金資産 | 116,807 | 117,578 |
| 敷金及び保証金 | 1,943,611 | 2,050,259 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -83,933 | -106,811 |
| 投資その他の資産合計 | 2,687,566 | 2,842,891 |
| 固定資産合計 | 5,747,212 | 6,243,313 |
| 資産合計 | 13,728,441 | 13,485,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 494,760 | 398,450 |
| 未払金 | 1,226,992 | 1,013,870 |
| 未払費用 | 25,427 | 26,294 |
| 未払法人税等 | 812,790 | 236,563 |
| 未払消費税等 | 41,718 | 21,638 |
| 前受金 | 295,528 | 357,473 |
| 預り金 | 139,793 | 195,163 |
| 賞与引当金 | 34,351 | 95,364 |
| 役員賞与引当金 | 17,000 | 12,000 |
| その他 | 83,403 | 78,417 |
| 流動負債合計 | 3,171,766 | 2,435,237 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 132,108 | 145,203 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,000 | 63,102 |
| 資産除去債務 | － | 70,003 |
| 長期預り保証金 | 1,009,691 | 1,073,267 |
| 固定負債合計 | 1,195,800 | 1,351,576 |
| 負債合計 | 4,367,566 | 3,786,814 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,122,041 | 4,447,474 |
| 利益剰余金合計 | 8,430,718 | 8,756,151 |
| 資本剰余金 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | 8,430,718 | 8,756,151 |
| 自己株式 | -16,793 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,390,290 | 9,715,623 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,144 | 21 |
| 繰延ヘッジ損益 | -30,559 | -16,635 |
| 評価・換算差額等合計 | -29,414 | -16,613 |
| 純資産合計 | 9,360,875 | 9,699,009 |
| 負債純資産合計 | 13,728,441 | 13,485,823 |
