B-Rサーティワンアイスクリーム（2268）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月23日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,912,939 | 3,239,687 |
| 売掛金 | 2,797,245 | 3,045,929 |
| 製品 | 528,830 | 640,353 |
| 原材料 | 254,757 | 335,519 |
| 貯蔵品 | 200,305 | 218,569 |
| 前渡金 | 56,987 | 11,871 |
| 前払費用 | 82,719 | 134,707 |
| 繰延税金資産 | 131,589 | 93,748 |
| 未収入金 | 20,038 | 28,062 |
| その他 | 19,689 | 30,457 |
| 貸倒引当金 | -23,873 | -10,304 |
| 流動資産合計 | 7,981,228 | 7,768,602 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,495,756 | 1,522,471 |
| 減価償却累計額 | -1,057,432 | -1,092,515 |
| 建物（純額） | 438,324 | 429,955 |
| 構築物 | 195,248 | 195,248 |
| 減価償却累計額 | -154,183 | -156,970 |
| 構築物（純額） | 41,065 | 38,278 |
| 機械及び装置 | 2,042,838 | 2,052,109 |
| 減価償却累計額 | -1,578,672 | -1,589,977 |
| 機械及び装置（純額） | 464,166 | 462,132 |
| 賃貸店舗用設備 | 2,612,281 | 2,881,849 |
| 減価償却累計額 | -1,397,189 | -1,520,945 |
| 賃貸店舗用設備(純額) | 1,215,091 | 1,360,903 |
| 直営店舗用設備 | 188,127 | 313,768 |
| 減価償却累計額 | -60,558 | -97,065 |
| 直営店舗用設備(純額) | 127,568 | 216,703 |
| 車両運搬具 | 18,627 | 37,294 |
| 減価償却累計額 | -16,544 | -18,751 |
| 車両運搬具（純額） | 2,083 | 18,542 |
| 工具 | 582,697 | 655,795 |
| 減価償却累計額 | -388,598 | -470,297 |
| 工具 | 194,098 | 185,498 |
| 土地 | 226,362 | 695,362 |
| 建設仮勘定 | 117,681 | 268,230 |
| 有形固定資産合計 | 2,826,442 | 3,675,607 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 216,137 | 194,889 |
| 電話加入権 | 17,065 | 17,065 |
| 無形固定資産合計 | 233,203 | 211,954 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 25,672 | 24,949 |
| 長期貸付金 | 11,205 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,000 | 12,013 |
| 破産更生債権等 | 117,449 | 236,615 |
| 長期前払費用 | 517,067 | 530,922 |
| 繰延税金資産 | 116,807 | 132,961 |
| 敷金及び保証金 | 1,943,611 | 2,080,835 |
| その他 | 19,685 | 19,685 |
| 貸倒引当金 | -83,933 | -93,470 |
| 投資その他の資産合計 | 2,687,566 | 2,944,512 |
| 固定資産合計 | 5,747,212 | 6,832,074 |
| 資産合計 | 13,728,441 | 14,600,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 494,760 | 529,888 |
| 未払金 | 1,226,992 | 1,210,192 |
| 未払費用 | 25,427 | 27,477 |
| 未払法人税等 | 812,790 | 566,660 |
| 未払消費税等 | 41,718 | 37,509 |
| 前受金 | 295,528 | 540,768 |
| 預り金 | 139,793 | 106,009 |
| 賞与引当金 | 34,351 | 32,571 |
| 役員賞与引当金 | 17,000 | 17,000 |
| その他 | 83,403 | 59,489 |
| 流動負債合計 | 3,171,766 | 3,127,566 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 132,108 | 143,012 |
| 役員退職慰労引当金 | 54,000 | 65,400 |
| 資産除去債務 | － | 73,261 |
| 長期預り保証金 | 1,009,691 | 1,099,228 |
| 固定負債合計 | 1,195,800 | 1,380,902 |
| 負債合計 | 4,367,566 | 4,508,469 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 735,286 | 735,286 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 241,079 | 241,079 |
| 資本剰余金合計 | 241,079 | 241,079 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 168,676 | 168,676 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,140,000 | 4,140,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,122,041 | 4,836,010 |
| 利益剰余金合計 | 8,430,718 | 9,144,687 |
| 自己株式 | -16,793 | -16,893 |
| 株主資本合計 | 9,390,290 | 10,104,159 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,144 | -833 |
| 繰延ヘッジ損益 | -30,559 | -11,117 |
| 評価・換算差額等合計 | -29,414 | -11,951 |
| 純資産合計 | 9,360,875 | 10,092,207 |
| 負債純資産合計 | 13,728,441 | 14,600,677 |
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